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华创期货年年创金1号集合资产管理计划

产品走势图
产品详细说明


(一)资产管理计划的名称

华创期货年年创金1号集合资产管理计划。

(二)资产管理计划的类别

固定收益类集合资产管理计划。

(三)资产管理计划的运作方式

开放式。

(四)资产管理计划的投资目标

本资产管理计划力争实现委托财产的增值。

(五)资产管理计划的主要投资方向

本计划允许投资的金融工具包括:

(1)金融监管部门批准或备案发行的金融产品:包括商业银行理财计划、公募证券投资基金、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、私募基金管理人(基金业协会登记)发行的私募证券投资基金、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划等中国证监会认可的其他金融产品上述金融产品实际投资范围限于债券、股票、商品与金融期货、货币市场基金以及《管理办法》规定的标准化资产

(2)固定收益类资产:现金、银行存款、货币市场基金、大额可转让存单、债券逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券。

(3)商品及金融衍生品资产:金融期货、商品期货,证券及期货交易所上市的期权。

以上投资范围中,由于投资主体暂未获得相关资质或资格而无法投资的投资品种,在投资主体获得相关资质或资格后,可进行投资。

(六)资产管理计划的投资比例

(1)本集合计划投资于金融监管部门批准或备案发行的金融产品的比例低于80%;

(2)本集合计划为固定收益类产品,向下穿透合计投资比例,投资固定收益类资产的比例不低于80%;

(3)本集合计划穿透合并计算投资于同一资产的资金不得超过资产净值25%;

(4)本集合计划向下穿透合计总资产,总资产与净资产之比不超过200%。

(七)资产管理计划的风险等级

本计划为中风险等级(R3)的资产管理计划,适合风险识别、评估、承受能力为C3及以上的合格投资者及专业投资者。

(八)资产管理计划的存续期限

本计划存续期限为自计划成立之日起10年,经管理人、托管人、全部投资者协商一致,本计划可提前终止。

(九)资产管理计划份额的初始募集面值

人民币1.0000元。

(十)资产管理计划的最低初始募集规模

本计划成立时委托财产的初始募集规模不得低于1000万元人民币,但中国证监会另有规定的除外。

(十一)资产管理计划的分级安排

本计划无分级安排。

本计划设定为均等份额,每份计划份额具有同等的合法权益。

(十二)资产管理计划的行政服务机构

本计划的行政服务机构为中信中证投资服务有限责任公司(外包业务登记编码:A00045)。本计划的行政服务机构为本计划提供注册登记、销售资金结算、估值核算、信息披露服务。


产品经理及第三方投顾概况
吕道涵先生,资产管理部投资经理,从业资格证编号:F03091094。本科毕业于华中科技大学,研究生毕业于重庆大学,多年资产配置、股票量化策略研究经验。2021年加入华创期货,先后担任研究员、投资经理助理、交易员岗位,现任资产管理部投资经理。