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华创期货华源精选1号FOF集合资产管理计划

产品走势图
产品详细说明

一、 资产管理计划的名称:华创期货华源精选1号FOF集合资产管理计划

二、 资产管理计划的类别:本计划为混合类集合资产管理计划;本计划为基金中基金资产管理计划(FOF)

三、 资产管理计划的运作方式:开放式

四、 资产管理计划的投资目标、主要投资方向、投资比例、产品风险等级

(一) 投资目标

本集合计划的投资目标为:【在严格控制风险的前提下,力争实现计划资产的稳健增值】

(二) 主要投资方向及投资比例

1、投资方向:本集合计划主要投资于:

(1)固定收益类资产:银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款)、现金、同业存单、货币市场基金;沪深交易所发行及交易的债券和资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购。

(2)权益类资产:沪深交易所发行及上市的股票(包含上市公司非公开发行股票、新股申购)、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行及上市的存托凭证、证券交易所发行及上市的优先股。

(3)商品及金融衍生品资产:金融期货、商品期货、证券及期货交易所上市的期权。

(4)金融监管部门批准或备案发行的金融产品:公开募集的证券投资基金、银行及其理财子公司发行的理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理人(基金业协会登记)发行的私募证券投资基金等中国证监会认可的其他金融产品。

在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经投资者、资产管理人及资产托管人协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资范围。

2、投资比例

本集合计划投资固定收益类资产的比例低于资产总值的80%;投资权益类资产的比例低于资产总值的80%;投资商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产总值的80%或衍生品账户权益的比例低于资产总值的20%。

(三) 产品风险等级

本合同当事人已知悉,本计划风险等级为【R3】,风险特征为【中】风险,适合风险识别、评估、承受能力【C3及以上】的合格投资者及专业投资者。

五、 资产管理计划的存续期限

本集合计划存续期限为【10年】。存续期届满前,本集合计划可展期。出现资产管理合同约定的终止情形时,本计划终止并按照合同约定进行清算。本计划存续期间,本计划管理人有权提前1个工作日以电子邮件、电话或书面通知等方式中任何一种形式告知全部持有人及托管人后,提前终止本计划。

六、 资产管理计划份额的初始募集面值为1.0000元

七、 资产管理计划的最低初始募集规模

单个资产委托人初始参与资产管理计划的财产不得低于【40】万元人民币,本集合计划最低初始募集规模不低于【1000】万元。

八、 资产管理计划的分级安排(如有)

本资产管理计划不做分级安排。本计划设定为均等份额,每份计划份额具有同等的合法权益。

九、 资产管理计划的外包服务机构

本集合计划由资产管理人委托兴业证券股份有限公司担任本计划的外包服务机构。兴业证券股份有限公司(中国基金业协会登记的外包业务备案编号为A00019)将根据双方签订的运营外包服务及募集账户监督服务协议及补充协议(如有)为本资产管理计划提供份额登记、估值核算服务。

十、 人数限制

本集合计划投资者数量为2人以上(含)200人以下(含)。

在集合计划人数达到上限时,管理人将有权拒绝接受初次参与申请,但可继续接受本集合计划份额持有人的追加参与申请。对当日已提交的初次参与申请,管理人将按照“时间优先、金额优先”的原则确认有效参与申请,并及时向投资者披露,超出计划人数上限的参与申请为无效申请。


产品经理及第三方投顾概况
吕道涵先生,资产管理部投资经理,从业资格证编号:F03091094。本科毕业于华中科技大学,研究生毕业于重庆大学,多年资产配置、股票量化策略研究经验。2021年加入华创期货,先后担任研究员、投资经理助理、交易员岗位,现任资产管理部投资经理。